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私募或为“科技有色”幕后推手
您当前的位置 :首页 > 教育 正文 来源: 武安新闻网 发布时间:2018/5/13 19:45:23
【私募或为“科技有色”幕后推手】 文章导读:蓝筹搭台,科技、有色唱戏是最近盘面的主要特点,自1月17日上证指数正式冲击2300点关口之后,金融、石化领衔的权重蓝筹股便处于高位震荡阶段,而期间以有色、煤炭为龙头的强周期板块、以苹果概念股、触摸屏、移动互联网为代的电子信息板块呈现出强烈的赚钱效应。市场做多的热情也受此影响而逐渐升温。...

  科技点燃火种,有色烧红A股

  “蓝筹搭台,科技、有色唱戏”是最近盘面的主要特点,自1月17日上证指数正式冲击2300点关口之后,金融、石化领衔的权重蓝筹股便处于高位震荡阶段,而期间以有色、煤炭为龙头的强周期板块、以“苹果”概念股、触摸屏、移动互联网为代的电子信息板块呈现出强烈的赚钱效应。市场做多的热情也受此影响而逐渐升温。

  《红周刊》记者经过多方面了解发现,作为A股市场嗅觉最敏感、反应最迅速的阳光私募资金2月份以来动作异常活跃,种种迹象明,他们很可能就是近期热点演绎的幕后主角。

  苹果红了,私募“嘴”最快

  当今世界上,市值最大的股票是谁?答案是苹果公司,两周前便取代了埃克森美孚石油,成为“世界一哥”,市值逼近5000亿美金,步步高(002251)创始人、著名投资家段永平先生就重仓苹果,并认为苹果有望成为全球第一个市值过万亿美元的企业。

  苹果红了,不仅反映了一个行业的冷暖、信心的多寡,更指向一种未来的潮流。谁都想啃上一口,以“苹果”概念股为标杆的电子信息板块悄然走红。深圳某业内知名的私募基金的一位研究员是个“果粉”,因极力推荐触摸屏概念股宇顺电子(002289),股价一飞冲天,将得到百万大奖。

  据源乐晟投资总监曾晓洁透露,最近买了不少电子科技股,主要是看到行业刚进入底部向上的拐点。来自北京的一位私募投资总监示,“2月1日到7日按照计划进场了,一口气仓位从2成加到7成,主要买超跌的小盘股,科技股占大头,华东科技(000727)、超声电子(000823)、中兴通讯(000063)等。这两天部分个股拉得比较急,暂时不再买,如果下周有回调再买或换点仓,主打还是科技股,估计这波科技热暂时还不会消停,因为很多人还没反应过来,可挖的机会还很大。”

  招商证券(600999)分析师王彦东认为,市场对电子行业景气一季度见底逐渐形成共识,当前电子股正处于周期见底盈利见底估值提升的阶段,由于A股上升趋势形成,且苹果未来的新产品往往吸引市场眼球,苹果概念股后市仍有望上涨。

  应该说,从去年开始,苹果iPhone手机在国内才算从前卫品转身为街机,传统概念手机、电脑迎来了一次技术革新高潮,与此同时,HTC、三星包括国内的中兴、华为、联想、长虹,纷纷开始全面进军智能终端领域,带动了如移动互联网、通讯运营上下游、触摸屏订单的集中爆发。业内资深人士分析,采购转移也是重要动力,数据显示,自2011年四季度以来全球订单全面转向中国大陆,相关公司订单爆增,出现供不应求现象,且至少会持续到年中。

  更值得注意的是,早在2010年,尚雅的石波、汇利的何震这些私募大佬就注意到了iPhone模式可能带来的投资机会。而最近电子科技股的上涨,当然也不乏部分私募自救带来的推力。以欧菲光(002456)为例,2011年中期报里前十大流通股东显示出有多家私募基金扎堆于此,此后的报虽没有进一步披露相关持股,但据记者了解,仍有部分私募被套其中,如深圳鼎诺投资就重仓持有。

  有色也沾电子光,私募灵活操作

  相比电子科技的星光闪耀,以有色、煤炭为代的强周期板块也烧红了A股。尤其是小金属、新材料和磁性材料板块涨幅靠前。“实际上,有色中的许多小金属、新材料也是受益于电子科技行业的复苏,比如东阳光铝(600673)、利源铝业(002501)、东方锆业(002167)、宝钛股份(600456)、铜陵有色(000630)、中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、厦门钨业(600549)等。”银帆投资示,今年以来果断加大对煤炭、有色等资源类股票的配置。“而电子元器件、有色的走强,都受益于新年后新开工或部分需求等补库存效应刺激,同时也与PMI指数连续小幅回升相对应。”

  “在3月份两会之前相对稳定的政策环境中,周期性个股依然会保持十分活跃的机会和短线极大的波段价值。”国元证券(000728)首席策略分析师康洪涛示。

  “今年应该有两波行情,目前是第一波,背景是政策微调下的经济探底回升与估值修复行情,今年上半年尤其是一季度主要投资有色、煤炭等强周期行业,下半年应该还有一波行情,但品种打算转向消费。”景良投资廖黎辉目前仓位较重,考虑到部分有色、煤炭股短期累积涨幅较大,有减持打算,但中线不抛弃,调整10%左右还会重新介入。

  


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